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투자/기업분석62

쎌바이오텍 분석 #01 쎌바이오텍(049960) 이 기업은 1995년에 설립되어 2002년 코스닥에 상장하였으며 미생물 발효기술을 바탕으로 유산균 개발 및 원말 제조에 따른 의약품 생산 기업니다. 주로 프로바이오틱스를 이용한 과민성 대장 증후군, 장누수 증후군, 염증성 장질환 등을 치료하거나 완화하는 약품을 생산하고 있으며, 최근에는 아토피 및 여드름 관련 제품도 출시 예정이다. 약국에 가면 듀오락이라고 장이 안좋을 때 약좀 달라고 하면 이 약품을 줄 정도로 대중성이 인정된 제품을 파는 회사이다. 재무제표를 간략하게 살펴보면, 매출은 2013년 316억원을 시작으로 매년 90억정도의 성장을 보였고, 2016년도는 약 600억원 가량의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 3분기 누적 매출액은 431억 매출에 당기 순이익이 134억원이.. 2017. 1. 24.
오가닉티코스메틱 분석 오가닉티코스메틱(900300) 2016.11.04에 상장한 중국회사로서 홍콩에 지주회사가 설립되어 있고, 실제 영업은 중국에서 이루어지는 기업이다. 해천약업과 조농실업이 있으며, 중국 내 유아를 대상으로 피부케어, 크렌징 제품, 여름용 화장품을 생산 판매하는 기업이다. 전체적인 매출 구성은 클렌징 화장품이 29%, 여름용 화장품 29%, 피부케어 화장품 시리즈 28%, 기능성 화장품 시리즈가 15% 정도 된다. 지금은 80여개의 대리상을 통해서 2~3개 도시에서 약국과 유아용 전문점을 위주로 제품을 납품하고 있고, 향후 계획은 백화점과 대형 마트에 납품할 계획이라는데.... 이점은 두고 봐야할 것같다. [제품 사진] [재무지표 및 지분구조] 매출액은 2014년에 1000억원, 2015년에 1350억원을 .. 2017. 1. 24.
삼성, SK 증권 수익 예상치 못마땅하나 기대되는 다른 IB 증권사, 한국금융지주 삼성과 SK 증권의 안타까운 실적에도 긍정적으로 볼필요가 있다고 생각되는 한국금융지주 오늘 나온 기사중에 SK증권과 삼성증권의 4분기 실적이 예상치에 많이 미달한다는 내용의 기사가 있었다. 삼성증권은 영업이익이 전년대비 43.8% 감소했고, SK증권은 매출액은 동일하나 영업이익이 77억원에 그쳐 61.8% 줄었다는 기사이다. 이유는 역시 채권값의 하락과 거래대금의 감소 여파인데, 이를 만회할 만한 특별한 다른 수익처가 없는 보수적인 삼성증권과 SK증권은 타격을 직방으로 받았다. 그래서인지 증권사들의 주식이 좀 하락하는 추세다.(현재시점에서) 금융주와 증권주의 특성상 수익과 주가의 흐름이 동조화된 경향이 있기에 이런 모습이 나타나는 것인데, 이번 4분기 수익이 다른 모든 회사의 동일한 수익처일까? 인지 여.. 2017. 1. 24.
KG모빌리언스 분석 KG 모빌리언스(046440) [최근이슈] 최근 유상증자를 하면서 주가는 당일에만 12% 하락하고, 이후로도 2% 이상 하락하였다. 지난 미국 대선 및 최순실 국정농단으로 외인들이 매도하며 8500원까지 갔던 주식이 다시 배당금 수혜를 기대하며 9500원대에서 움직였는데, 실로 개인투자자들에게는 안타까운 소식이 아닐 수 없었습니다. 조금 올라서 살만하니깐, 두더지 망치로 다시 한대 내리 꽂은 격... 여담이지만 유증을 발표하니깐, 참으로 많은 사람들이 관심갖고 부정적인 글을 네이버 게시판이 적어줍니다. 폭락이네... 어쩌구 저쩌구.... 과거 글쓴걸 확인하면 대부분이 처음 쓴글들이였죠....그러니...폭락을 유도하는 세력이 있다고 보입니다..... 떨어진 가격에 매수하려는 세력과 공매도를 통해 하락을 부.. 2017. 1. 24.
에스에이엠티 분석 에스에이엠티(031330) 지난 2016.12.07에 이 기업에 대해서 좋다는 의견을 피력했었는데, 당시 주가는 1650원, 최근에 2100원까지 상승하고, 지금은 1890원대에서 움직이고 있네요. 이 기업에 대한 소개를 카페에만 올리고, 이곳에 올리지 못한것이 아쉽네요. 이 기업은 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI 등의 삼성 IT 기업들과 공급계약하여 휴대폰 및 LCD Monitor, TV 등 주요부품을 국내에 유통하는 기업입니다. 주로 휴대폰 카메라 System LSI 50% 이상이며, 그외 D램 및 기타 부품으로 매출 구성하고 있습니다. 그에 따라 핸드폰 매출에(삼성전자) 따라 당사의 매출규모와 수익이 변동되고 있고, 다만 최근의 D램 가격, 단가 인상에는 당사 수익에 큰 영향을 주지 못하는 구조입니.. 2017. 1. 23.
한국금융지주의 사회공헌활동 [한국금융지주의 사회공헌활동] 기업의 사회공헌활동에 대한 입장 기업의 사회공헌활동은 기업을 평가할 때 굉장히 중요한 요소라고 생각한다. 기업이 한 집단의 이득만을 위한 수단으로 표현되는 것이 아니라, 기업이 사회에 공헌되고, 함께 발전한다는 차원의 의미는 투자자의 입장이나 사업자의 입장, 직원의 입장 모두에서 일의 의미를 찾게 해주는 요소이다. 향후 문제가 발생시에도 지속적인 사회공헌활동은 기업을 이해하고 위기를 극복하는 수단이 되기도 한다. 한국금융지주의 사회공헌활동 한국금융지주는 참벗나눔 봉사단이라고 사내 봉사단이 있습니다. 이들은 저소득층을 위한 특기적성 개발을 돕는 프로그램, 경제교육, 동하계교복 나눔 행사들을 실천하고 있고, 주로 소외계층의 어린 학생들을 위주로 봉사활동을 합니다. * 위의 사진.. 2017. 1. 23.
중국전자결제 시장의 변화 [중국 전자결제 시장의 변화 및 우리의 대응] 중국의 전자결제시장은 급속도로 변화하였다. 한국의 현금이 신용카드가 대체했다면, 중국은 전자결제시장으로 바로 전환되었다. 국내에서는 전자결제시장이 커지고 있고, 중국의 수요로 인한 알리페이와 텐센트 메신저 회사이 텐페이가 범접해 오는 상황에서 우린 어떻게 영향을 받고, 투자는 어떻게 해야할 지 생각해보자. * 물론 최근에는 텐페이가 알리페이를 점유율에서 압질렀다. 중국은 인구가 너무 많다.? 아니 굉장히 많은 덕분에 다수를 활용한 좋은 사업 아이템은 큰 수익으로 연결이 가능하다. 전자결제와 메신저 시장이 위의 사례의 큰 예이다. 중국은 사람이 너무 많아서 그 대다수의 사람들을 다 신용평가한다는 것이 쉽지않았고, 사실상 불가능에 가까웠다. 그렇다 보니 상위계층.. 2017. 1. 23.
한국금융지주 기대된다. (인터넷은행 수혜기대) 한국금융지주(071050) 현재주가 : 46,450 원 (1/20 기준) 주식수 : 55,725,992 주 [2016년 예상 재무지표] BPS : 3,312,612,551,044 / 55,725,992 주 = 59,444.4 EPS : (218.910.963.137+74.200.000.000) / 55,725,992 주 = 5,262.2 PER : 46.450 / 5,262.2 = 8.8 PBR : 46,450 / 5,944.4 = 7.8 ROE : (218.910.963.137+74.200.000.000) / (3,312,612,551,044 + 74.200.000.000) = 8.6% 부채비율 : 33,752,781,112,328 / (3,312,612,551,044 + 74.200.000.000) .. 2017. 1. 22.

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