세운메디칼(100700) - 주가는 하향이나 실적은 상향이다.

세운메디칼(100700) - 주가는 하향이나 실적은 상향이다.

현재가 3,970 원

주식수 43,800,000주

생각보다 주식수가 많습니다. 한 2000만주 정도로 예상했습니다만,,,

연혁을 보니 1969년도에 설립이 되어서 주식수가 이정도로 늘은 것 같습니다.

최근 주가를 살펴보면,

위의 내용은 3년치의 주가동향인데요, 2014년도에 무려 8,900원까지 올랐던 주식이네요...

당시의 실적은 61억원의 당기순이익을 냈었습니다. 매출액 529억원에 .

가장 좋았던 2013년도의 실적이 매출액 514억원에 당기순이익 87억원이였습니다. 2014년도 최고점은 한미약품을 중심으로한 제약주의 기대효과로 오르지 않았나 예상해 봅니다.

PBR 및 PER 밴드를 잠깐 살펴 보겠습니다.

2014년 당시 PER 차트에서 보는것은 너무나 터무니 없게 높게 과대 평가됐었다는 것을 보실 수 있고, PBR에서는 현재 2.8배 밑으로 하락하고 있는 저렴한 상태라는 것을 확인할 수 있습니다.

밑에서 재무제표를 보시면 아시겠지만, 사실 2013년도의 좋은 실적이 최근에 다시 나타나고 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 반면에 주가는 당시의 1/2도 안되는 실정이죠.

기본적 분석

재무제표 & 지표

결 론

주가는 3년간 계속해서 하향하는 추세였다. 그러나 실적은 상향되고 있음을 보여준다.
다른 제약주 대비 주가가 높은 수준이 아니다. (PBR이 2.35, PER 17 배 인점을 고려시)
부채비율이 낮고, 현금도 넉넉해서 운영하는 면에서 큰 문제는 없어 보인다.
최근 매출채권이 높아진 점이 있는데, 매출액이 최근 2개년도와 비교시 큰 차이가 없는데 증가한 점이라는 점에서 매출채권 회수는 잘 확인해야할 필요가 있다.
인구 고령화가 급속히 진행되면서 환자가 늘어나고 있는 현재 추세를 볼 때, 세운메디칼의 의료기기 수요 역시 증가할 있다고 판단된다.
2016년 국내의료기기 산업을 확인할때 다국적 의료기구 회사들이 진출하고 있고, 국내에 많은 기업이 2001년부터 생겨났으나, 자금 부족과 경쟁력 약화로 잠식당할 수 있는 우려는 존재한다.
베트남 공장 신축으로 매출액 및 순이익 상향이 예상된다.
최근 신규 제품들이 나오고 있는데, 수익성 여부는 확인해 볼 필요가 있다. (척추카테타, 혈액, 수액 온열가온기, 인공유방 보형물)

* 상기 내용과 관련해서 최근 뉴스를 확인하시고 투자에 임하길 바랍니다.

* 다음 세운메디칼 내용도 최근 이슈들을 위주로 한 투자 의견을 제시할 예정입니다.

* 상기 내용은 투자에 대한 도움을 드리는 것이지 투자를 하라는 내용은 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 본인에게 있음을 명시합니다.

* 위의 내용으로는 간략하게 살펴본 내용입니다. 좀더 세부적으로 기업의 흐름을 확인하시려면 사업보고서를 반드시 확인 바랍니다.

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